168体育三季报点评：汇添富文体娱乐混合C基金季度涨幅-651%

　　证券之星消息，日前汇添富文体娱乐混合C基金公布三季报，2023年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-6.51%。

　　从业绩表现来看，汇添富文体娱乐混合C基金过去一年净值涨幅为-3.18%，在同类基金中排名751/3396娱乐，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-13.64%。而基金过去一年的最大回撤为-23.03%，成立以来的最大回撤为-24.24%。

　　从基金规模来看，汇添富文体娱乐混合C基金2023年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模121.4万元变化了-20.46万元，环比变化了-16.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.77%，无债券类资产，现金占净值比7.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.87%，第一大重仓股为贵州茅台（600519）168体育，持仓占比为7.61%。

　　汇添富文体娱乐混合C现任基金经理为杨瑨。其中在任基金经理杨瑨已从业6年又276天，2022年3月7日正式接手管理汇添富文体娱乐混合C，任职期间累计回报为-15.52%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,全球市场均继续面临挑战。由于美国核心通胀仍处于较高水平,劳动力市场供需关系虽得到一定改善,但仍处于供不应求状态,并且美国经济衰退风险相对较小,美联储于7月将基准利率进一步上调25bps,达到5.25-5.5%区间。基于现在的宏观环境,仍旧强劲的就业数据可能支撑美联储在年内还有一次加息;而美国十年期国债收益率也来到4.8%左右的新高,这对权益市场,特别是权益市场中的成长股估值较为不利,纳斯达克指数在报告期内也有一定回调。相对于美国经济较强的韧性,中国的宏观压力则较为严峻。消费力与消费信心不足,叠加房地产价格整体下行,除黄金等部分大宗商品外,大部分资产价格下跌,使得居民的财富效应显著减退;出口亦由于地缘政治影响而出现放缓,且出口地区结构发生较大变化;地方政府、房地产、制造业投资因信心不足或缺乏资金,均有不同程度衰退。在此背景下,除上游少数高股息价值型资产,大部分成长型行业均出现较大幅度回调,其中上半年涨幅较大的TMT板块回调幅度最大,这与AI应用的发展并未出现预期中的非线性成长有关;港股由于外资流出加剧,亦有较大跌幅。本基金主要投资于文体娱乐相关的泛精神消费领域,包括但不限于由精神需求而触发的社交需求、娱乐需求、健康需求、个性化需求。具体来说,体育运动服饰用品、社交场景用酒、休闲娱乐食品用品、化妆品医美、保健类产品与服务、旅游酒店服务168体育、休闲餐饮服务、线上线下娱乐服务等均属于本基金的投资范畴。我们认为尽管中国经济面临各种问题,但该经济体的活力与竞争优势无法短时间内被替代,仍是全球经济的重要引擎之一,经济活动也在三季度末出现了一定回暖的势头,需要认识到经济的周期规律是渡过底部后将迎来上行周期,当前大部分主要由外资定价的中国资产估值已经非常便宜娱乐。本报告期内,组合内增持了防御性较强的食品饮料(特别是白酒)与部分互联网个股的仓位,减持了或受可选消费支出减少影响的医美、现代服务业个股。

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